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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 144.00 | 1 476.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 3 061.00 | 939.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 11 020.00 | 4 506.00 | 15 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 619.00 | 30 128.00 | 97 491.00 | 127 619.00 |
BP En cours de production de services | 183 216.00 | | 183 216.00 | 183 216.00 |
BT Marchandises | 493 566.00 | 150 000.00 | 343 566.00 | 493 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 246.00 | 148 126.00 | 373 120.00 | 521 246.00 |
BZ Autres créances | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 664.00 | 298 126.00 | 1 039 538.00 | 1 337 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 283.00 | 328 254.00 | 1 137 029.00 | 1 465 283.00 |
CU Autres participations | 15 917.00 | 15 902.00 | 15.00 | 15 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 437.00 | 207 437.00 | | 207 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
DG Autres réserves | 220 620.00 | 231 949.00 | | 220 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 083.00 | -11 329.00 | | -30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 418 717.00 | 448 800.00 | | 418 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 556.00 | 270 896.00 | | 93 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 616.00 | 145 732.00 | | 169 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 689.00 | 290 477.00 | | 144 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 732.00 | 188 372.00 | | 278 732.00 |
EA Autres dettes | 31 719.00 | 43 753.00 | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 312.00 | 939 230.00 | | 718 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 029.00 | 1 388 259.00 | | 1 137 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 592.00 | | 5 445.00 | 144 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 418.00 | 127 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 514.00 | 91 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 904.00 | 19 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 840.00 | | 1 620.00 | 94 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | | 3 825.00 | 33 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 652.00 | 3 992.00 | 22 418.00 | 32 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 1 260.00 | 4 514.00 | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 2 732.00 | 17 904.00 | 29 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 028.00 | | | 314 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 256.00 | | 228.00 | 314 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 344 087.00 | | | 344 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
VB T. V. A. | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 570.00 | 50 845.00 | 15 725.00 | 66 570.00 |
VI Groupe et associés | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 267.00 | 618 039.00 | 229.00 | 618 267.00 |
VW T.V.A. | 236 715.00 | 236 715.00 | | 236 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 312.00 | 702 587.00 | 15 725.00 | 718 312.00 |