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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 162.00 | 221 585.00 | 8 577.00 | 230 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 689.00 | 33 740.00 | 14 949.00 | 48 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 096.00 | 255 326.00 | 38 771.00 | 294 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CF Disponibilités | 200 354.00 | | 200 354.00 | 200 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 986.00 | | 322 986.00 | 322 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 082.00 | 255 326.00 | 361 756.00 | 617 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
DG Autres réserves | 22 845.00 | 22 084.00 | | 22 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | 761.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 129 006.00 | 128 528.00 | | 129 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451.00 | 15 423.00 | | 2 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 250.00 | 153 007.00 | | 121 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 41 749.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 580.00 | 111 254.00 | | 76 580.00 |
EA Autres dettes | | 3 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 751.00 | 325 217.00 | | 232 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 756.00 | 453 745.00 | | 361 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 286.00 | | 8 810.00 | 285 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 041.00 | | 8 810.00 | 270 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 184.00 | 8 141.00 | | 247 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 184.00 | 8 141.00 | | 247 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
UX Autres créances clients | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VW T.V.A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 750.00 | 232 750.00 | | 232 750.00 |