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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 229.00 | 9 988.00 | 1 240.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 694.00 | 30 453.00 | 1 240.00 | 31 694.00 |
BT Marchandises | 27 706.00 | 10 000.00 | 17 706.00 | 27 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 657.00 | 6 532.00 | 28 125.00 | 34 657.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 067.00 | 16 532.00 | 54 535.00 | 71 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 762.00 | 46 985.00 | 55 776.00 | 102 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -68 259.00 | | | -68 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 705.00 | | | -51 705.00 |
DL TOTAL (I) | -111 580.00 | | | -111 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
FQ Autres produits | | | 45 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 705.00 | | | -51 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 952.00 | 1 179.00 | 3 677.00 | 32 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 928.00 | 1 179.00 | 3 677.00 | 22 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VP Divers | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |