| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 677.00 | 26 483.00 | 19 195.00 | 45 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 788.00 | 43 746.00 | 39 042.00 | 82 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 117.00 | 70 229.00 | 2 322 888.00 | 2 393 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 503 807.00 | | 503 807.00 | 503 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 769.00 | | 535 769.00 | 535 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 886.00 | 70 229.00 | 2 858 658.00 | 2 928 886.00 |
CU Autres participations | 2 264 652.00 | | 2 264 652.00 | 2 264 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 165.00 | 561 165.00 | | 561 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 545.00 | 1 516 745.00 | | 1 641 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 487.00 | 424 800.00 | | 318 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 202.00 | 2 590 715.00 | | 2 609 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 24 295.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 889.00 | 64 627.00 | | 61 889.00 |
EA Autres dettes | 153 785.00 | 203 639.00 | | 153 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 455.00 | 292 560.00 | | 249 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 658.00 | 2 883 276.00 | | 2 858 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 529 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 429.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 429.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 35.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | 394.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 28 779.00 | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 027.00 | 917 060.00 | | 848 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 540.00 | 492 260.00 | | 529 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 487.00 | 424 800.00 | | 318 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 848.00 | | 10 433.00 | 2 436 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 165.00 | 2 393 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 012.00 | 45 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 152.00 | 82 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 507.00 | | 10 433.00 | 101 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 652.00 | | | 2 264 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 784.00 | 22 936.00 | 51 492.00 | 98 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 596.00 | 12 899.00 | 25 012.00 | 38 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | 10 037.00 | 26 480.00 | 60 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 785.00 | 3 785.00 | 150 000.00 | 153 785.00 |
UX Autres créances clients | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 135.00 | 1.00 | 28 134.00 | 28 135.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 455.00 | 71 321.00 | 178 134.00 | 249 455.00 |