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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 981.00 | 18 291.00 | 11 690.00 | 29 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 761.00 | 917 948.00 | 104 814.00 | 1 022 761.00 |
BF Prêts | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 201.00 | 937 275.00 | 236 926.00 | 1 174 201.00 |
BT Marchandises | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 478.00 | 2 927.00 | 246 551.00 | 249 478.00 |
BZ Autres créances | 902 945.00 | | 902 945.00 | 902 945.00 |
CF Disponibilités | 283 070.00 | | 283 070.00 | 283 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 808.00 | 2 927.00 | 1 516 881.00 | 1 519 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 009.00 | 940 202.00 | 1 753 807.00 | 2 694 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 215.00 | 227 215.00 | | 227 215.00 |
DG Autres réserves | 942 738.00 | 961 360.00 | | 942 738.00 |
DH Report à nouveau | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 224.00 | -18 622.00 | | -57 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 161.00 | 1 327 385.00 | | 1 270 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 503.00 | 195 065.00 | | 123 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 423.00 | 102 083.00 | | 103 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 637.00 | 32 042.00 | | 213 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 812.00 | 33 025.00 | | 24 812.00 |
EA Autres dettes | 18 270.00 | 52 855.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 646.00 | 415 069.00 | | 483 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 807.00 | 1 742 454.00 | | 1 753 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 449.00 | 291 909.00 | | 414 449.00 |