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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 115.00 | 118 746.00 | 68 369.00 | 187 115.00 |
AP Constructions | 1 065 116.00 | 870 260.00 | 194 856.00 | 1 065 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 020.00 | 1 965 087.00 | 572 933.00 | 2 538 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 106.00 | 2 954 742.00 | 873 363.00 | 3 828 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BZ Autres créances | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 329.00 | | 459 329.00 | 459 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 435.00 | 2 954 742.00 | 1 332 693.00 | 4 287 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 541 367.00 | | | 541 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 994.00 | | | -36 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
DK Provisions réglementées | 181 937.00 | | | 181 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 177.00 | | | 1 128 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 693.00 | | | 1 332 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
FG Production vendue services | 353 285.00 | | 353 285.00 | 353 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 503.00 | | 366 503.00 | 366 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 351.00 | | | 410 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 345.00 | | | 447 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 994.00 | | | -36 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 570.00 | | 377 736.00 | 3 549 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 200.00 | 3 828 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 200.00 | 3 828 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 571.00 | | 377 735.00 | 3 549 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 526.00 | 31 090.00 | 24 680.00 | 175 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 526.00 | 31 090.00 | 24 680.00 | 175 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 090.00 | 24 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 814.00 | 161 128.00 | 281 687.00 | 442 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 043.00 | 171 357.00 | 281 687.00 | 453 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 516.00 | 204 516.00 | | 204 516.00 |