| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 864.00 | 560 885.00 | 372 978.00 | 933 864.00 |
AH Fonds commercial | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
AN Terrains | 684 375.00 | 587 793.00 | 96 582.00 | 684 375.00 |
AP Constructions | 12 180 382.00 | 6 569 568.00 | 5 610 814.00 | 12 180 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575 593.00 | 25 589 241.00 | 4 986 351.00 | 30 575 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 968.00 | 806 180.00 | 155 788.00 | 961 968.00 |
AX Avances et acomptes | 403 536.00 | | 403 536.00 | 403 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 779 922.00 | 34 113 669.00 | 11 666 253.00 | 45 779 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839 317.00 | 1.00 | 5 839 317.00 | 5 839 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 899 904.00 | | 1 899 904.00 | 1 899 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 844 286.00 | | 8 844 286.00 | 8 844 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 649.00 | 10 615.00 | 6 069 034.00 | 6 079 649.00 |
BZ Autres créances | 3 173 198.00 | | 3 173 198.00 | 3 173 198.00 |
CF Disponibilités | 2 114 517.00 | | 2 114 517.00 | 2 114 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 524.00 | 1.00 | 389 524.00 | 389 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 387 160.00 | 10 615.00 | 28 376 545.00 | 28 387 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 167 083.00 | 34 124 284.00 | 40 042 798.00 | 74 167 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 16 795 913.00 | 15 428 900.00 | | 16 795 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 757.00 | 3 667 013.00 | | 2 897 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144 154.00 | 1 430 556.00 | | 1 144 154.00 |
DL TOTAL (I) | 27 508 498.00 | 27 197 142.00 | | 27 508 498.00 |
DP Provisions pour risques | 43 345.00 | 80 789.00 | | 43 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 345.00 | 80 789.00 | | 43 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 643.00 | 573 559.00 | | 83 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963 156.00 | 690 341.00 | | 4 963 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 724.00 | 582 208.00 | | 578 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 394.00 | 3 799 710.00 | | 5 590 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 720.00 | 1 309 180.00 | | 1 225 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 961.00 | | |
EA Autres dettes | 49 316.00 | 38 533.00 | | 49 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 490 954.00 | 7 080 496.00 | | 12 490 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 042 798.00 | 34 358 428.00 | | 40 042 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 230.00 | 6 498 287.00 | | 11 912 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 700 341.00 | 29 828 620.00 | 68 528 961.00 | 38 700 341.00 |
FG Production vendue services | 586 359.00 | 127 656.00 | 714 015.00 | 586 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 286 701.00 | 29 956 276.00 | 69 242 977.00 | 39 286 701.00 |
FM Production stockée | | | 4 206 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 655 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 568 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 782 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 352 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 594 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 89 202.00 | | 4 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 30 000.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 619.00 | 224 466.00 | | 359 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 767.00 | 343 668.00 | | 364 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 491.00 | 6 279.00 | | 11 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 562.00 | 279 689.00 | | 116 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 054.00 | 285 968.00 | | 128 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 713.00 | 57 699.00 | | 236 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 679.00 | 357 836.00 | | 224 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 832.00 | 1 454 397.00 | | 828 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 196 343.00 | 57 486 244.00 | | 74 196 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 298 586.00 | 53 819 231.00 | | 71 298 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 757.00 | 3 667 013.00 | | 2 897 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 145 160.00 | | 1 102 454.00 | 45 145 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 692.00 | 45 779 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 692.00 | 44 805 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 753.00 | | 113 753.00 | 855 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 285 352.00 | | 988 197.00 | 44 285 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 504.00 | 4 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 025 533.00 | 2 555 828.00 | 467 692.00 | 32 025 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 897.00 | 67 988.00 | | 492 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 532 635.00 | 2 487 840.00 | 467 692.00 | 31 532 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 430 556.00 | 73 217.00 | 359 619.00 | 1 430 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 789.00 | 43 345.00 | 80 789.00 | 80 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 67 027.00 | | 56 411.00 | 67 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 027.00 | | 56 411.00 | 67 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 373.00 | 116 562.00 | 496 820.00 | 1 578 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 562.00 | 359 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 394.00 | 5 590 394.00 | | 5 590 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 777.00 | 522 777.00 | | 522 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 503.00 | 540 503.00 | | 540 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 066 937.00 | 6 066 937.00 | | 6 066 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 2 443 718.00 | 2 443 718.00 | | 2 443 718.00 |
VC Groupe et associés | 555 826.00 | 555 826.00 | | 555 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 963 140.00 | 4 963 140.00 | | 4 963 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 916.00 | | | 489 916.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 524.00 | 389 524.00 | | 389 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 931.00 | 9 642 372.00 | 4 559.00 | 9 646 931.00 |
VW T.V.A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 231.00 | 11 912 230.00 | | 11 912 231.00 |