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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 524.00 | 183 979.00 | 34 545.00 | 218 524.00 |
AH Fonds commercial | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
AP Constructions | 281 037.00 | 152 799.00 | 128 239.00 | 281 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 342.00 | 965 922.00 | 63 420.00 | 1 029 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 052.00 | 429 476.00 | 45 576.00 | 475 052.00 |
BF Prêts | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 469.00 | 1 732 176.00 | 5 008 294.00 | 6 740 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 916.00 | 121 627.00 | 1 294 289.00 | 1 415 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 405.00 | 420 573.00 | 1 729 832.00 | 2 150 405.00 |
BT Marchandises | 503 305.00 | 386 582.00 | 116 723.00 | 503 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 634.00 | 88 212.00 | 2 319 422.00 | 2 407 634.00 |
BZ Autres créances | 292 762.00 | | 292 762.00 | 292 762.00 |
CF Disponibilités | 2 789 638.00 | | 2 789 638.00 | 2 789 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 613 684.00 | 1 016 994.00 | 8 596 690.00 | 9 613 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 354 154.00 | 2 749 170.00 | 13 604 984.00 | 16 354 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 520.00 | 1 887 520.00 | | 1 887 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 752.00 | 188 752.00 | | 188 752.00 |
DG Autres réserves | 4 644 834.00 | 4 644 834.00 | | 4 644 834.00 |
DH Report à nouveau | 3 764 418.00 | 2 984 127.00 | | 3 764 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 017.00 | 780 290.00 | | 279 017.00 |
DL TOTAL (I) | 10 764 541.00 | 10 485 524.00 | | 10 764 541.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849.00 | 423.00 | | 3 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 466.00 | 7 993.00 | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 032.00 | 1 803 478.00 | | 2 244 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 921.00 | 654 205.00 | | 305 921.00 |
EA Autres dettes | 179 175.00 | 130 642.00 | | 179 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 443.00 | 2 646 741.00 | | 2 797 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 604 984.00 | 13 132 265.00 | | 13 604 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 977.00 | 2 588 748.00 | | 2 782 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 849.00 | 423.00 | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 243 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 551 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 697 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | 4 200.00 | | 16 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 7 319.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 7 319.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | -3 119.00 | | 7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 100.00 | 308 928.00 | | 122 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 697.00 | 13 838 883.00 | | 13 784 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 680.00 | 13 058 593.00 | | 13 505 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 017.00 | 780 290.00 | | 279 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 250.00 | | 28 931.00 | 6 714 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 4 697 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 6 740 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 207.00 | | | 257 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 500.00 | | 28 931.00 | 1 756 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 544.00 | | | 4 700 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 203.00 | 71 973.00 | | 1 660 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 361.00 | 10 618.00 | | 173 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 842.00 | 61 355.00 | | 1 486 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 032.00 | 2 244 032.00 | | 2 244 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 921.00 | 305 921.00 | | 305 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
UP Prêts | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 634.00 | 2 317 007.00 | 90 627.00 | 2 407 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 762.00 | 292 762.00 | | 292 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 252.00 | 2 663 793.00 | 4 788 459.00 | 7 452 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 977.00 | 2 782 977.00 | | 2 782 977.00 |