| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 11 228.00 | 7 036.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 747.00 | 45 900.00 | 847.00 | 46 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 562.00 | 83 546.00 | 48 016.00 | 131 562.00 |
BT Marchandises | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 948 775.00 | 284 929.00 | 15 663 845.00 | 15 948 775.00 |
BZ Autres créances | 3 835 834.00 | | 3 835 834.00 | 3 835 834.00 |
CF Disponibilités | 2 568 115.00 | | 2 568 115.00 | 2 568 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 471 867.00 | 284 929.00 | 22 186 937.00 | 22 471 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 603 430.00 | 368 476.00 | 22 234 954.00 | 22 603 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 600.00 | 547 600.00 | | 547 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 988.00 | 251 988.00 | | 251 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 445.00 | 23 348.00 | | 32 445.00 |
DH Report à nouveau | 3 179 099.00 | 3 006 248.00 | | 3 179 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 772.00 | 181 948.00 | | 99 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 905.00 | 4 011 133.00 | | 4 110 905.00 |
DP Provisions pour risques | 53 445.00 | 87 725.00 | | 53 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 445.00 | 87 725.00 | | 53 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827 338.00 | 4 358 055.00 | | 4 827 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540 449.00 | 4 357 426.00 | | 8 540 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 166.00 | 1 125 427.00 | | 2 238 166.00 |
EA Autres dettes | 2 464 648.00 | 301 670.00 | | 2 464 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 070 603.00 | 10 142 580.00 | | 18 070 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 234 954.00 | 14 241 438.00 | | 22 234 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 074 849.00 | 8 886 493.00 | 15 961 343.00 | 7 074 849.00 |
FG Production vendue services | 226 722.00 | 624 462.00 | 851 184.00 | 226 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 572.00 | 9 510 955.00 | 16 812 528.00 | 7 301 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 636 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 765 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 911 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 780 909.00 | 10 015 558.00 | | 17 780 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 681 136.00 | 9 833 610.00 | | 17 681 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 772.00 | 181 948.00 | | 99 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 848.00 | | 5 715.00 | 125 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 419.00 | | 5 715.00 | 34 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 912.00 | 4 634.00 | | 78 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 809.00 | 4 634.00 | | 71 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 725.00 | | 34 280.00 | 87 725.00 |
6T Sur comptes clients | 279 923.00 | 205 007.00 | 200 000.00 | 279 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 923.00 | 205 007.00 | 200 000.00 | 279 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 648.00 | 205 007.00 | 234 280.00 | 367 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 007.00 | 234 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540 449.00 | 8 540 449.00 | | 8 540 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464 649.00 | 2 464 649.00 | | 2 464 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
UX Autres créances clients | 15 948 776.00 | 15 948 776.00 | | 15 948 776.00 |
VB T. V. A. | 758 125.00 | 758 125.00 | | 758 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 402.00 | 3 064 402.00 | | 3 064 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 827 339.00 | 4 827 339.00 | | 4 827 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 841 724.00 | 19 801 591.00 | 40 134.00 | 19 841 724.00 |
VW T.V.A. | 1 905 530.00 | 1 905 530.00 | | 1 905 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 070 604.00 | 18 070 604.00 | | 18 070 604.00 |