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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
AH Fonds commercial | 678 016.00 | | 678 016.00 | 678 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 001.00 | 1 010 267.00 | 699 733.00 | 1 710 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 721.00 | 1 026 614.00 | 1 570 107.00 | 2 596 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
BZ Autres créances | 1 055 235.00 | | 1 055 235.00 | 1 055 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CF Disponibilités | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 005.00 | | 1 503 005.00 | 1 503 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 726.00 | 1 026 614.00 | 3 073 112.00 | 4 099 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994.00 | 7 622.00 | | 8 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 258.00 | 43 588.00 | | 223 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 762.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 307 478.00 | 307 478.00 | | 307 478.00 |
DH Report à nouveau | 231 373.00 | 338 321.00 | | 231 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 417.00 | -106 948.00 | | 225 417.00 |
DL TOTAL (I) | 997 419.00 | 590 823.00 | | 997 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 404.00 | 486 418.00 | | 749 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 692.00 | 181 509.00 | | 317 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 294.00 | 703 517.00 | | 966 294.00 |
EA Autres dettes | 42 304.00 | 55 470.00 | | 42 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 693.00 | 1 426 914.00 | | 2 075 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 112.00 | 2 017 737.00 | | 3 073 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 620.00 | | 1 778 500.00 | 818 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 192 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 596 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 830.00 | | 664 533.00 | 29 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 136.00 | | 991 865.00 | 718 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 655.00 | | 122 103.00 | 70 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 288.00 | 632 326.00 | | 394 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 8 517.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 458.00 | 623 810.00 | | 386 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 692.00 | 317 692.00 | | 317 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 376.00 | 348 376.00 | | 348 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 531.00 | 327 531.00 | | 327 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
UX Autres créances clients | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VC Groupe et associés | 977 819.00 | 977 819.00 | | 977 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 965.00 | 129 656.00 | 619 309.00 | 748 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 574.00 | | | 298 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 878.00 | 1 160 362.00 | 188 516.00 | 1 348 878.00 |
VW T.V.A. | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 693.00 | 1 456 384.00 | 619 309.00 | 2 075 693.00 |