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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 312.00 | | 486 312.00 | 486 312.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 246 500.00 | 39 526.00 | 206 974.00 | 246 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 553.00 | 61 813.00 | 29 740.00 | 91 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 845.00 | 107 192.00 | 75 653.00 | 182 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 430.00 | 208 530.00 | 848 899.00 | 1 057 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 486 670.00 | | 486 670.00 | 486 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 550.00 | | 573 550.00 | 573 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 979.00 | 208 530.00 | 1 422 449.00 | 1 630 979.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 830.00 | 105 208.00 | | -188 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 163.00 | -294 039.00 | | 177 163.00 |
DL TOTAL (I) | 828 332.00 | 651 170.00 | | 828 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 665.00 | 222 610.00 | | 160 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 214.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 19 156.00 | | 26 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 904.00 | 254 650.00 | | 394 904.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | 8 619.00 | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 117.00 | 505 250.00 | | 594 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 449.00 | 1 156 420.00 | | 1 422 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 684.00 | | 43 983.00 | 1 027 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 237.00 | 1 057 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 050.00 | 486 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 564 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 362.00 | | | 494 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 602.00 | | 43 983.00 | 526 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 501.00 | 40 114.00 | 13 085.00 | 181 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 451.00 | 40 114.00 | 5 035.00 | 173 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 655.00 | 376 655.00 | | 376 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 665.00 | 27 846.00 | 112 787.00 | 160 665.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 044.00 | 77 244.00 | 2 800.00 | 80 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 117.00 | 461 297.00 | 112 787.00 | 594 117.00 |