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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 4 082.00 | 1 071.00 | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 380.00 | 63 524.00 | 21 857.00 | 85 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 463.00 | 87 185.00 | 13 278.00 | 100 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 592.00 | 154 791.00 | 62 802.00 | 217 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 716.00 | | 236 716.00 | 236 716.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 158.00 | | 356 158.00 | 356 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 751.00 | 154 791.00 | 418 960.00 | 573 751.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 595.00 | 160 595.00 | | 160 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 542.00 | -71 496.00 | | -5 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 648.00 | 67 294.00 | | -31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 133 467.00 | 166 455.00 | | 133 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 984.00 | 79 110.00 | | 54 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 772.00 | 42 770.00 | | 21 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 92 543.00 | | 125 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 105 692.00 | | 63 799.00 |
EA Autres dettes | 19 652.00 | 16 066.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 493.00 | 336 181.00 | | 285 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 960.00 | 502 636.00 | | 418 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 663.00 | 281 209.00 | | 252 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 667.00 | | 6 925.00 | 210 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | 1 290.00 | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 209.00 | | 5 634.00 | 180 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 895.00 | 15 896.00 | | 138 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 219.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 032.00 | 15 677.00 | | 135 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 236 716.00 | 236 716.00 | | 236 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 972.00 | 22 143.00 | 32 829.00 | 54 972.00 |
VI Groupe et associés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 032.00 | 259 109.00 | 5 923.00 | 265 032.00 |
VW T.V.A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 493.00 | 252 663.00 | 32 829.00 | 285 493.00 |