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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 329.00 | 194.00 | 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 329.00 | 4 904.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 099.00 | 44 419.00 | 134 680.00 | 179 099.00 |
BZ Autres créances | 453 443.00 | | 453 443.00 | 453 443.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 546.00 | 44 419.00 | 598 127.00 | 642 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 779.00 | 44 748.00 | 603 031.00 | 647 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 850.00 | 77 865.00 | | 75 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 401.00 | -2 015.00 | | 72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 435 351.00 | 362 950.00 | | 435 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 98.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | 20 000.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 844.00 | 50 872.00 | | 78 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | 4 379.00 | | 18 939.00 |
EA Autres dettes | 52 423.00 | 50 258.00 | | 52 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 680.00 | 129 803.00 | | 167 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 031.00 | 504 333.00 | | 603 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 284.00 | | 361 284.00 | 361 284.00 |
FG Production vendue services | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 365.00 | | 370 365.00 | 370 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 579.00 | 4 558.00 | | 7 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | 4 558.00 | | 9 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 347.00 | 17 867.00 | | 18 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 347.00 | 20 740.00 | | 18 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 044.00 | -16 182.00 | | -9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 486.00 | 308 210.00 | | 418 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 086.00 | 310 225.00 | | 346 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 401.00 | -2 015.00 | | 72 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
6T Sur comptes clients | 52 342.00 | | 7 923.00 | 52 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 342.00 | | 7 923.00 | 52 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 921.00 | | 19 502.00 | 63 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VC Groupe et associés | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 586.00 | | | 415 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 668.00 | 579 483.00 | 53 186.00 | 632 668.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |