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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 386 639.00 | 346 235.00 | 40 404.00 | 386 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342.00 | 76 471.00 | 6 871.00 | 83 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 867.00 | 198 138.00 | 279 729.00 | 477 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BF Prêts | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 480.00 | 622 064.00 | 641 416.00 | 1 263 480.00 |
BT Marchandises | 819 435.00 | | 819 435.00 | 819 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CF Disponibilités | 528 348.00 | | 528 348.00 | 528 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 654.00 | | 1 471 654.00 | 1 471 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 135.00 | 622 064.00 | 2 113 071.00 | 2 735 135.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 747.00 | | | 239 747.00 |
DG Autres réserves | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
DL TOTAL (I) | 890 363.00 | | | 890 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 388.00 | | | 790 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 708.00 | | | 1 222 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 071.00 | | | 2 113 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 141.00 | | | 541 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 413.00 | | 2 810 413.00 | 2 810 413.00 |
FG Production vendue services | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 350.00 | | 2 813 350.00 | 2 813 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 391.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 516.00 | | | -17 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 775.00 | | | 2 914 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 216.00 | | | 2 613 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 305.00 | | 140 169.00 | 1 165 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 648.00 | 314 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 994.00 | 1 263 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 346.00 | 947 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 059.00 | | 140 136.00 | 846 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 027.00 | | 33.00 | 318 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 406.00 | 81 258.00 | 33 600.00 | 574 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 186.00 | 81 258.00 | 33 600.00 | 573 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UP Prêts | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 388.00 | 109 022.00 | 281 367.00 | 390 388.00 |
VI Groupe et associés | 167 605.00 | 167 605.00 | | 167 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 810.00 | | | 550 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 345.00 | 125 094.00 | 12 250.00 | 137 345.00 |
VW T.V.A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 508.00 | 541 141.00 | 681 367.00 | 1 222 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
ST Autres comptes | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
YT Sous‐traitance | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 755.00 | | | 540 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 709.00 | | | 353 709.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 578.00 | | | 318 578.00 |