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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 8 037.00 | 8 962.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 952.00 | 291 452.00 | 129 499.00 | 420 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 395.00 | 302 130.00 | 146 264.00 | 448 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 121.00 | | 735 121.00 | 735 121.00 |
BZ Autres créances | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CF Disponibilités | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 051.00 | | 911 051.00 | 911 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 446.00 | 302 130.00 | 1 057 316.00 | 1 359 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 245 432.00 | | | 245 432.00 |
DH Report à nouveau | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
DL TOTAL (I) | 469 665.00 | | | 469 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 166.00 | | | 318 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
EA Autres dettes | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 650.00 | | | 587 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 316.00 | | | 1 057 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 845.00 | | | 555 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 918.00 | | 79 313.00 | 384 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 448 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 859.00 | 437 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 499.00 | | 79 313.00 | 373 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 393.00 | 26 736.00 | 13 000.00 | 288 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | 977.00 | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 776.00 | 26 736.00 | 12 023.00 | 284 776.00 |