| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 559.00 | 168 133.00 | 9 426.00 | 177 559.00 |
AH Fonds commercial | 134 489 214.00 | 90 747 415.00 | 43 741 799.00 | 134 489 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 267 044.00 | 2 197 147.00 | 69 898.00 | 2 267 044.00 |
AN Terrains | 411 858.00 | 2 082.00 | 409 776.00 | 411 858.00 |
AP Constructions | 40 267 337.00 | 30 493 298.00 | 9 774 038.00 | 40 267 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 705 547.00 | 12 516 583.00 | 2 188 965.00 | 14 705 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 425 234.00 | 74 622 862.00 | 20 802 372.00 | 95 425 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 090 179.00 | 26 283 064.00 | 3 807 115.00 | 30 090 179.00 |
BF Prêts | 985 437.00 | | 985 437.00 | 985 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536 112.00 | | 2 536 112.00 | 2 536 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 404 255.00 | 237 079 317.00 | 84 324 938.00 | 321 404 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
BT Marchandises | 24 899 305.00 | 1 448 308.00 | 23 450 997.00 | 24 899 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 695.00 | 29 431.00 | 506 264.00 | 535 695.00 |
BZ Autres créances | 16 054 661.00 | 4 543.00 | 16 050 118.00 | 16 054 661.00 |
CF Disponibilités | 3 400 957.00 | | 3 400 957.00 | 3 400 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 093 597.00 | 1 482 281.00 | 43 611 316.00 | 45 093 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 497 853.00 | 238 561 599.00 | 127 936 254.00 | 366 497 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 141 592.00 | 41 511 880.00 | | 169 141 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151 188.00 | 4 151 188.00 | | 4 151 188.00 |
DH Report à nouveau | 28 003 323.00 | 789 707 391.00 | | 28 003 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 193 429.00 | -754 814 539.00 | | -144 193 429.00 |
DK Provisions réglementées | 419 392.00 | 280 081.00 | | 419 392.00 |
DL TOTAL (I) | 57 522 066.00 | 80 836 001.00 | | 57 522 066.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454 440.00 | 9 030 952.00 | | 2 454 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 907 736.00 | 15 266 608.00 | | 7 907 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 362 176.00 | 24 297 559.00 | | 10 362 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990.00 | 1 120 116.00 | | 2 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 199.00 | 13 966.00 | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 901 203.00 | 30 415 851.00 | | 36 901 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 113 849.00 | 10 382 321.00 | | 9 113 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 184.00 | 1 089 532.00 | | 437 184.00 |
EA Autres dettes | 13 560 230.00 | 5 847 925.00 | | 13 560 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 052 012.00 | 48 892 069.00 | | 60 052 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 936 254.00 | 154 025 629.00 | | 127 936 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 120 116.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 809 075.00 | | 362 809 075.00 | 362 809 075.00 |
FG Production vendue services | 1 042 327.00 | | 1 042 327.00 | 1 042 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 851 402.00 | | 363 851 402.00 | 363 851 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 847 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 805 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 073 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 416 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 124 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 527 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 123 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 427 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 622 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 940 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 495 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 569 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 946 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 719 528.00 | 2 143 837.00 | | 7 719 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 919 585.00 | 12 360 352.00 | | 15 919 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 639 113.00 | 14 504 189.00 | | 23 639 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 369.00 | 1 740 268.00 | | 13 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 163 626.00 | 8 282 381.00 | | 771 163 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 793.00 | 28 683 807.00 | | 2 100 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 277 788.00 | 38 706 455.00 | | 773 277 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 638 675.00 | -24 202 266.00 | | -749 638 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 498 277.00 | -2 668 737.00 | | -1 498 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 939 685.00 | 476 821 457.00 | | 1 068 939 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 133 114.00 | 1 231 635 996.00 | | 1 213 133 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 193 429.00 | -754 814 539.00 | | -144 193 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 809 697.00 | | 93 999 503.00 | 999 809 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 33 611 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 404 945.00 | 321 404 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259 614.00 | 136 933 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726 880.00 | 150 809 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 901 689.00 | | 5 291 744.00 | 132 901 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 298 816.00 | | 1 238 041.00 | 151 298 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 560 459.00 | | 87 469 719.00 | 715 560 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 831 536.00 | 4 420 233.00 | 1 509 166.00 | 112 831 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224 128.00 | 142 334.00 | 2 328.00 | 2 224 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 558 675.00 | 4 277 899.00 | 1 506 839.00 | 110 558 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 297 559.00 | 4 002 326.00 | 17 937 710.00 | 24 297 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 901 203.00 | 36 901 203.00 | | 36 901 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962 314.00 | 3 962 314.00 | | 3 962 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477 638.00 | 4 477 638.00 | | 4 477 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 184.00 | 437 184.00 | | 437 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UP Prêts | 985 437.00 | | 985 437.00 | 985 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536 112.00 | | 2 536 112.00 | 2 536 112.00 |
UX Autres créances clients | 382 448.00 | 382 448.00 | | 382 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
VB T. V. A. | 3 759 170.00 | 3 759 170.00 | | 3 759 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 559 679.00 | 13 559 679.00 | | 13 559 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091 554.00 | 1 091 554.00 | | 1 091 554.00 |
VP Divers | 701 820.00 | 701 820.00 | | 701 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 518.00 | 323 518.00 | | 323 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395 413.00 | 10 395 413.00 | | 10 395 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 213 231.00 | 16 691 682.00 | 3 521 549.00 | 20 213 231.00 |
VW T.V.A. | 350 379.00 | 350 379.00 | | 350 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 052 012.00 | 60 029 655.00 | 22 357.00 | 60 052 012.00 |