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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
AP Constructions | 188 687.00 | 188 687.00 | | 188 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 30 670.00 | 2 501.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 621.00 | 246 586.00 | 101 035.00 | 347 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 584.00 | 465 942.00 | 113 641.00 | 579 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BN En cours de production de biens | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 122 970.00 | | 122 970.00 | 122 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 171.00 | | 403 171.00 | 403 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 755.00 | 465 942.00 | 516 813.00 | 982 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 678.00 | | | 216 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 179.00 | | | -35 179.00 |
DL TOTAL (I) | 286 495.00 | | | 286 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 318.00 | | | 230 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 813.00 | | | 516 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 731.00 | | 27 524.00 | 597 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 672.00 | 579 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 672.00 | 577 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 871.00 | | 27 524.00 | 595 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 358.00 | 35 257.00 | 45 672.00 | 476 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 358.00 | 35 257.00 | 45 672.00 | 476 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 208 481.00 | 208 481.00 | | 208 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 837.00 | 22 514.00 | 34 323.00 | 56 837.00 |
VI Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 195.00 | 260 195.00 | | 260 195.00 |
VW T.V.A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 318.00 | 195 994.00 | 34 323.00 | 230 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
ST Autres comptes | 217 277.00 | | | 217 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 563.00 | | | 171 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
ZE Dividendes | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |