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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 20 306.00 | 64 694.00 | 85 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 245.00 | 20 306.00 | 79 939.00 | 100 245.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 679.00 | 29 480.00 | 2 199.00 | 31 679.00 |
084 Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 127.00 | 29 480.00 | 17 646.00 | 47 127.00 |
110 Total général Actif | 147 372.00 | 49 786.00 | 97 586.00 | 147 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 586.00 | |
AP Constructions | 85 000.00 | 23 706.00 | 61 294.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 245.00 | 23 706.00 | 76 539.00 | 100 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 679.00 | 29 812.00 | 1 867.00 | 31 679.00 |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 585.00 | 29 812.00 | 11 773.00 | 41 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 830.00 | 53 517.00 | 88 312.00 | 141 830.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | | | 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
DH Report à nouveau | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | 3 628.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 69 707.00 | 71 547.00 | | 69 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 088.00 | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 605.00 | 26 039.00 | | 18 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 312.00 | 97 586.00 | | 88 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 12 180.00 | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | 12 180.00 | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | 12 170.00 | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 262.00 | 12 964.00 | | 8 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 102.00 | 9 336.00 | | 10 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840.00 | 3 628.00 | | -1 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 480.00 | 332.00 | | 29 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |