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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 5 246.00 | 3 734.00 | 1 512.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 698.00 | 251 601.00 | 9 097.00 | 260 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 812.00 | 71 248.00 | 43 563.00 | 114 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 370.00 | 327 123.00 | 57 247.00 | 384 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BP En cours de production de services | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 684.00 | | 201 684.00 | 201 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 404.00 | | 570 404.00 | 570 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 774.00 | 327 123.00 | 627 651.00 | 954 774.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 226 780.00 | | | 226 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
DL TOTAL (I) | 329 180.00 | | | 329 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 470.00 | | | 298 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 651.00 | | | 627 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 377.00 | | | 265 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 409.00 | | 296 409.00 | 296 409.00 |
FG Production vendue services | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 796.00 | | 332 796.00 | 332 796.00 |
FM Production stockée | | | 14 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 425.00 | | | 355 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 548.00 | | 31 822.00 | 352 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 991.00 | | 31 764.00 | 348 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | 59.00 | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 625.00 | 13 498.00 | | 313 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 085.00 | 13 498.00 | | 313 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 164.00 | 20 070.00 | 33 093.00 | 53 164.00 |
VI Groupe et associés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 470.00 | 265 377.00 | 33 093.00 | 298 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
YT Sous‐traitance | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |