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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 023.00 | 15 374.00 | 2 649.00 | 18 023.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 15 043.00 | 9 164.00 | 5 879.00 | 15 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 125.00 | 137 140.00 | 4 985.00 | 142 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 753.00 | 155 349.00 | 92 405.00 | 247 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 712.00 | 317 026.00 | 165 686.00 | 482 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BN En cours de production de biens | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 503.00 | 3 684.00 | 387 819.00 | 391 503.00 |
BZ Autres créances | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 372.00 | | 568 372.00 | 568 372.00 |
CF Disponibilités | 186 456.00 | | 186 456.00 | 186 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 279.00 | 3 684.00 | 1 270 595.00 | 1 274 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 991.00 | 320 710.00 | 1 436 281.00 | 1 756 991.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 854 671.00 | | | 854 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 584.00 | | | 1 030 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 697.00 | | | 405 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 281.00 | | | 1 436 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 900.00 | | | 342 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 746.00 | 28 345.00 | 495 091.00 | 466 746.00 |
FG Production vendue services | 951 140.00 | 122 720.00 | 1 073 860.00 | 951 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 886.00 | 151 065.00 | 1 568 951.00 | 1 417 886.00 |
FM Production stockée | | | -7 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 252.00 | | | 1 609 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 238.00 | | | 1 509 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 801.00 | | 85 916.00 | 434 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 005.00 | 482 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 18 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 652.00 | 405 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 178.00 | | 2 960.00 | 17 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 022.00 | | 82 955.00 | 359 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 117.00 | 33 077.00 | 23 168.00 | 307 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | 3 265.00 | 1 353.00 | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 656.00 | 29 812.00 | 21 815.00 | 293 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | 129 194.00 | 1 191.00 | 131 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
UP Prêts | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 387 082.00 | 388 934.00 | -1 852.00 | 387 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | 7 212.00 | 41 281.00 | 48 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 740.00 | 847.00 | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 596.00 | 441 797.00 | 51 799.00 | 493 596.00 |
VW T.V.A. | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 582.00 | 340 509.00 | 61 260.00 | 402 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
YT Sous‐traitance | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 269.00 | | | 279 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 961.00 | | | 733 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |