| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 504.00 | 138 698.00 | 25 806.00 | 164 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 984.00 | | 728 984.00 | 728 984.00 |
BZ Autres créances | 658 629.00 | | 658 629.00 | 658 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 385.00 | | 1 424 385.00 | 1 424 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 889.00 | 138 698.00 | 1 450 191.00 | 1 588 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556.00 | 1 547.00 | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 306.00 | 51 524.00 | | 102 306.00 |
DL TOTAL (I) | 263 961.00 | 213 170.00 | | 263 961.00 |
DP Provisions pour risques | 100 722.00 | 29 241.00 | | 100 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 961.00 | 225 430.00 | | 246 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 683.00 | 254 671.00 | | 347 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 500.00 | 343 094.00 | | 206 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 547.00 | 334 599.00 | | 385 547.00 |
EA Autres dettes | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 991.00 | 85 675.00 | | 198 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 546.00 | 763 369.00 | | 838 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 191.00 | 1 231 211.00 | | 1 450 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 086.00 | 43 602.00 | 2 330 688.00 | 2 287 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 086.00 | 43 602.00 | 2 330 688.00 | 2 287 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 824.00 | 28 050.00 | | 44 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 810.00 | 30 963.00 | | 76 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 458.00 | 2 053 375.00 | | 2 353 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 152.00 | 2 001 850.00 | | 2 251 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 306.00 | 51 524.00 | | 102 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 019.00 | | 485.00 | 164 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 320.00 | | 485.00 | 25 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 671.00 | 23 929.00 | 11 377.00 | 254 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 671.00 | 23 929.00 | 11 377.00 | 254 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 767.00 | 195 767.00 | | 195 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 991.00 | 198 991.00 | | 198 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UX Autres créances clients | 728 984.00 | 728 984.00 | | 728 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VC Groupe et associés | 599 729.00 | 599 729.00 | | 599 729.00 |
VI Groupe et associés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 349.00 | 1 449 349.00 | | 1 449 349.00 |
VW T.V.A. | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 546.00 | 838 546.00 | | 838 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |