| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 1 660.00 | 625.00 | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 12 825.00 | 10 611.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 695.00 | 138 298.00 | 27 397.00 | 165 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 069.00 | 152 784.00 | 80 285.00 | 233 069.00 |
BT Marchandises | 328 761.00 | | 328 761.00 | 328 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CF Disponibilités | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 279.00 | | 389 279.00 | 389 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 347.00 | 152 784.00 | 469 564.00 | 622 347.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 130.00 | | | -17 130.00 |
DL TOTAL (I) | 202 589.00 | | | 202 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 974.00 | | | 266 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 564.00 | | | 469 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 076.00 | | | 197 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 338.00 | 18 446.00 | | 134 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 210.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 888.00 | 18 236.00 | | 132 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 303.00 | 9 405.00 | 41 304.00 | 79 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 344.00 | 190 446.00 | 41 304.00 | 260 344.00 |