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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 375.00 | 5 802.00 | 10 573.00 | 16 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 375.00 | 5 802.00 | 10 573.00 | 16 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 930.00 | | 2 081 930.00 | 2 081 930.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 1 112 768.00 | | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 712.00 | | 3 202 712.00 | 3 202 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 087.00 | 5 802.00 | 3 213 284.00 | 3 219 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 390.00 | 998.00 | | 27 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 073.00 | 122 107.00 | | 143 073.00 |
DL TOTAL (I) | 178 848.00 | 131 490.00 | | 178 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 24.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 160.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 189.00 | 517 537.00 | | 3 016 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 135.00 | 48 570.00 | | 16 135.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 394.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 437.00 | 566 684.00 | | 3 034 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 284.00 | 716 825.00 | | 3 213 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 437.00 | 566 684.00 | | 3 034 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 630.00 | | 9 836.00 | 76 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 091.00 | 16 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 091.00 | 16 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 630.00 | | 9 836.00 | 56 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 183.00 | 9 710.00 | 50 091.00 | 46 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 183.00 | 9 710.00 | 50 091.00 | 46 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 189.00 | 3 016 189.00 | | 3 016 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 930.00 | 2 081 930.00 | | 2 081 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 944.00 | 2 089 944.00 | | 2 089 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 437.00 | 3 034 437.00 | | 3 034 437.00 |