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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AH Fonds commercial | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
AP Constructions | 16 368.00 | 23 377.00 | -7 009.00 | 16 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 724.00 | 17 309.00 | 1 415.00 | 18 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 495.00 | 115 806.00 | 47 690.00 | 163 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 118.00 | 173 619.00 | 158 499.00 | 332 118.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BT Marchandises | 422 673.00 | 19 581.00 | 403 092.00 | 422 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 769.00 | 49 137.00 | 373 632.00 | 422 769.00 |
BZ Autres créances | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
CF Disponibilités | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 256.00 | 68 718.00 | 990 537.00 | 1 059 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 374.00 | 242 338.00 | 1 149 036.00 | 1 391 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
CU Autres participations | 7 363.00 | 6 860.00 | 503.00 | 7 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 407 018.00 | 404 666.00 | | 407 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 807.00 | 22 351.00 | | 20 807.00 |
DL TOTAL (I) | 461 375.00 | 460 568.00 | | 461 375.00 |
DP Provisions pour risques | 21 390.00 | 15 505.00 | | 21 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 390.00 | 15 505.00 | | 21 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 889.00 | 135 705.00 | | 129 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 44 805.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 957.00 | 354 347.00 | | 367 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 403.00 | 125 322.00 | | 111 403.00 |
EA Autres dettes | 56 760.00 | 28 727.00 | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 271.00 | 688 906.00 | | 666 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 036.00 | 1 164 979.00 | | 1 149 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 009.00 | 644 101.00 | | 666 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 899.00 | | 68 289.00 | 309 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 070.00 | 332 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 070.00 | 198 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 370.00 | | 61 288.00 | 183 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 637.00 | | 7 001.00 | 82 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 782.00 | 11 977.00 | | 154 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 515.00 | 11 978.00 | | 144 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 505.00 | 21 390.00 | 15 505.00 | 15 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 340.00 | 19 581.00 | 18 340.00 | 18 340.00 |
6T Sur comptes clients | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 337.00 | 19 581.00 | 18 340.00 | 74 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 842.00 | 40 971.00 | 33 845.00 | 89 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 971.00 | 33 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 957.00 | 367 957.00 | | 367 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 363 804.00 | 363 804.00 | | 363 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VC Groupe et associés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 137.00 | 612 137.00 | | 612 137.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 009.00 | 666 009.00 | | 666 009.00 |