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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 15 108.00 | 14 913.00 | 195.00 | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 557.00 | 50 107.00 | 29 450.00 | 79 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 613.00 | 262 975.00 | 30 638.00 | 293 613.00 |
AX Avances et acomptes | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 602.00 | 327 995.00 | 186 607.00 | 514 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 211 598.00 | | 211 598.00 | 211 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 436.00 | | 245 436.00 | 245 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 037.00 | 327 995.00 | 432 042.00 | 760 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 091.00 | 96 234.00 | | 98 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 599.00 | 101 857.00 | | 134 599.00 |
DL TOTAL (I) | 241 076.00 | 206 476.00 | | 241 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 309.00 | 246 238.00 | | 105 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 21 363.00 | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | 7 441.00 | | 28 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 734.00 | 25 390.00 | | 54 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 967.00 | 300 433.00 | | 190 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 042.00 | 506 909.00 | | 432 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 135.00 | 291 834.00 | | 110 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 004.00 | | 794 004.00 | 794 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 004.00 | | 794 004.00 | 794 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 056.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | 5 093.00 | | 36 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 808.00 | 618 520.00 | | 882 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 208.00 | 516 663.00 | | 748 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 599.00 | 101 857.00 | | 134 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 376.00 | | 32 405.00 | 493 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 514 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 392 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 451.00 | | 32 405.00 | 371 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 118.00 | 27 056.00 | 11 180.00 | 312 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 118.00 | 27 056.00 | 11 180.00 | 312 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 309.00 | 24 478.00 | 80 832.00 | 105 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 8 256.00 | 7 500.00 | 15 756.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 967.00 | 110 135.00 | 80 832.00 | 190 967.00 |