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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
AN Terrains | 1 490 624.00 | 590 963.00 | 899 660.00 | 1 490 624.00 |
AP Constructions | 2 519 874.00 | 2 088 343.00 | 431 531.00 | 2 519 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 189.00 | 119 788.00 | 21 401.00 | 141 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 675.00 | 406 891.00 | 17 784.00 | 424 675.00 |
BF Prêts | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 507.00 | 3 205 985.00 | 1 415 523.00 | 4 621 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CF Disponibilités | 1 558 242.00 | | 1 558 242.00 | 1 558 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 198.00 | | 1 640 198.00 | 1 640 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 706.00 | 3 205 985.00 | 3 055 721.00 | 6 261 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 524.00 | 491 524.00 | | 491 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
DG Autres réserves | 1 140 020.00 | 1 060 894.00 | | 1 140 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 632.00 | 79 126.00 | | 413 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 329.00 | 1 680 697.00 | | 2 094 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 020.00 | 547 992.00 | | 814 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 57 038.00 | | 45 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 456.00 | 66 998.00 | | 101 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 392.00 | 672 728.00 | | 961 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 721.00 | 2 353 424.00 | | 3 055 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 020.00 | | | 814 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 417.00 | | 37 090.00 | 4 584 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 576 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 565.00 | | 29 796.00 | 4 546 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | 7 295.00 | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 848.00 | 100 137.00 | | 3 105 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 848.00 | 100 137.00 | | 3 105 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UP Prêts | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VI Groupe et associés | 796 454.00 | 796 454.00 | 6.00 | 796 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 392.00 | 961 392.00 | | 961 392.00 |