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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 111.00 | 30 225.00 | 5 886.00 | 36 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 960.00 | 30 225.00 | 41 735.00 | 71 960.00 |
CU Autres participations | 35 100.00 | 29 214.00 | 5 886.00 | 35 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -131 514.00 | -181 960.00 | | -131 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 569.00 | 50 446.00 | | -17 569.00 |
DL TOTAL (I) | -115 594.00 | -98 024.00 | | -115 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 384.00 | 30 044.00 | | 16 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 932.00 | 80 347.00 | | 72 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 080.00 | 8 585.00 | | 41 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 708.00 | 15 725.00 | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 51 977.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 329.00 | 186 678.00 | | 157 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 735.00 | 88 654.00 | | 41 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 329.00 | 150 664.00 | | 137 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 452.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 452.00 | | 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 214.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VI Groupe et associés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 329.00 | 137 329.00 | | 137 329.00 |