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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 17 508.00 | 3 437.00 | 20 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 415.00 | 19 468.00 | 477 947.00 | 497 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BZ Autres créances | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
CF Disponibilités | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 399.00 | | 226 399.00 | 226 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 814.00 | 19 468.00 | 704 346.00 | 723 814.00 |
CU Autres participations | 473 070.00 | | 473 070.00 | 473 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 186.00 | | | 584 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DL TOTAL (I) | 639 104.00 | | | 639 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 346.00 | | | 704 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 996.00 | | | 249 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 251.00 | 3 217.00 | | 16 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 177.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 468.00 | 3 040.00 | | 14 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 213.00 | 142 773.00 | 1 440.00 | 144 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |