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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 376.00 | 16 816.00 | 2 560.00 | 19 376.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 236.00 | 425 112.00 | 216 124.00 | 641 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 791.00 | 448 350.00 | 170 441.00 | 618 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 148.00 | 890 278.00 | 482 869.00 | 1 373 148.00 |
BT Marchandises | 3 582 953.00 | 394 347.00 | 3 188 606.00 | 3 582 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 018.00 | 10 917.00 | 2 290 101.00 | 2 301 018.00 |
BZ Autres créances | 760 022.00 | | 760 022.00 | 760 022.00 |
CF Disponibilités | 1 984 869.00 | | 1 984 869.00 | 1 984 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 421.00 | 405 264.00 | 8 322 157.00 | 8 727 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 569.00 | 1 295 543.00 | 8 805 026.00 | 10 100 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 916 678.00 | 503 487.00 | | 916 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 652.00 | 413 192.00 | | 79 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 330.00 | 1 092 679.00 | | 1 172 330.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 72 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 72 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 000.00 | 32 463.00 | | 1 020 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -386 927.00 | 531 062.00 | | -386 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 237.00 | 6 462 679.00 | | 5 577 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 792.00 | 487 030.00 | | 562 792.00 |
EA Autres dettes | 797 296.00 | 7 599 649.00 | | 797 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 798.00 | 760 686.00 | | 29 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 196.00 | 15 886 234.00 | | 7 600 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 026.00 | 17 050 913.00 | | 8 805 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 123.00 | 15 355 172.00 | | 7 967 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 000 131.00 | | 31 000 131.00 | 31 000 131.00 |
FG Production vendue services | 3 820 993.00 | | 3 820 993.00 | 3 820 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 821 125.00 | | 34 821 125.00 | 34 821 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 196 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 275 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 203 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 282.00 | 90 663.00 | | 109 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 693.00 | 90 663.00 | | 140 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 172.00 | 18 282.00 | | 26 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 024.00 | 18 282.00 | | 83 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 668.00 | 72 381.00 | | 57 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 462 553.00 | 24 928 057.00 | | 35 462 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 382 901.00 | 24 514 865.00 | | 35 382 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 652.00 | 413 192.00 | | 79 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 185.00 | | 145 345.00 | 1 287 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 382.00 | 1 373 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 382.00 | 1 260 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 065.00 | | 145 345.00 | 1 174 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 496.00 | 106 529.00 | 25 746.00 | 809 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 468.00 | 2 348.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 027.00 | 104 181.00 | 25 746.00 | 795 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 39 500.00 | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 708.00 | 394 347.00 | 308 708.00 | 308 708.00 |
6T Sur comptes clients | 8 607.00 | 8 326.00 | 6 016.00 | 8 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 315.00 | 402 673.00 | 314 724.00 | 317 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 315.00 | 402 673.00 | 354 224.00 | 389 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 673.00 | 354 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 237.00 | 5 577 237.00 | | 5 577 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 582.00 | 280 582.00 | | 280 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 296.00 | 797 296.00 | | 797 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 917.00 | 2 287 917.00 | | 2 287 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
VB T. V. A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 548.00 | 710 548.00 | | 710 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 911.00 | 3 051 688.00 | 99 223.00 | 3 150 911.00 |
VW T.V.A. | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 123.00 | 7 967 123.00 | 20 000.00 | 7 987 123.00 |