| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 057.00 | 162 057.00 | | 162 057.00 |
AN Terrains | 4 075 224.00 | 43 914.00 | 4 031 311.00 | 4 075 224.00 |
AP Constructions | 4 891 591.00 | 2 678 726.00 | 2 212 865.00 | 4 891 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990 289.00 | 25 349 767.00 | 1 640 522.00 | 26 990 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603 505.00 | 4 369 268.00 | 234 237.00 | 4 603 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 001.00 | | 524 001.00 | 524 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 787.00 | 208 554.00 | 1 531 233.00 | 1 739 787.00 |
BF Prêts | 160 967.00 | 5 050.00 | 155 917.00 | 160 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 736.00 | | 303 736.00 | 303 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 725 546.00 | 32 830 552.00 | 10 894 994.00 | 43 725 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 822.00 | 5 684.00 | 77 137.00 | 82 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 669.00 | 233.00 | 252 435.00 | 252 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 998.00 | | 992 998.00 | 992 998.00 |
BZ Autres créances | 1 917 212.00 | 4 196.00 | 1 913 016.00 | 1 917 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 808 223.00 | 2 002.00 | 4 806 222.00 | 4 808 223.00 |
CF Disponibilités | 11 182 157.00 | | 11 182 157.00 | 11 182 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 409 535.00 | 12 115.00 | 19 397 419.00 | 19 409 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 135 081.00 | 32 842 668.00 | 30 292 413.00 | 63 135 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 171.00 | | 161 171.00 | 161 171.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 304 639.00 | 4 282 170.00 | | 4 304 639.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 621 963.00 | 2 621 963.00 | | 2 621 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548 129.00 | 2 504 137.00 | | 2 548 129.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 338 901.00 | 4 338 901.00 | | 4 338 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
DG Autres réserves | 10 422 256.00 | 10 026 331.00 | | 10 422 256.00 |
DH Report à nouveau | 646 802.00 | 646 802.00 | | 646 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 686.00 | 439 917.00 | | 307 686.00 |
DL TOTAL (I) | 25 308 827.00 | 24 978 673.00 | | 25 308 827.00 |
DP Provisions pour risques | 136 184.00 | | | 136 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 839.00 | 514 221.00 | | 423 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 023.00 | 514 221.00 | | 560 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 214.00 | 1 286 671.00 | | 1 494 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 701.00 | 905 511.00 | | 1 150 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 088.00 | 541 583.00 | | 322 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 543.00 | 1 153 254.00 | | 908 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 758.00 | 137 550.00 | | 541 758.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 6 578.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 563.00 | 4 031 147.00 | | 4 423 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 292 413.00 | 29 524 041.00 | | 30 292 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 480.00 | 2 890 105.00 | | 3 234 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 730 790.00 | 928 096.00 | 5 658 886.00 | 4 730 790.00 |
FG Production vendue services | 56 630.00 | 1 716.00 | 58 346.00 | 56 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 420.00 | 929 812.00 | 5 717 232.00 | 4 787 420.00 |
FM Production stockée | | | 7 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 517 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 195.00 | |
GE Autres charges | | | 62 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | 34 935.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 410 540.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 445 475.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 599.00 | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 120 743.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 104.00 | 1 352 859.00 | | 349 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 953.00 | 1 474 202.00 | | 351 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 283.00 | -1 028 727.00 | | -348 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 032.00 | 8 541 278.00 | | 8 616 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 346.00 | 8 101 361.00 | | 8 308 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 686.00 | 439 917.00 | | 307 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 559.00 | 152 785.00 | | 127 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 476 546.00 | | 1 304 744.00 | 42 476 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 843.00 | 2 465 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 843.00 | 43 725 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 084 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 657.00 | | 2 400.00 | 159 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 841 396.00 | | 1 243 215.00 | 39 841 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 275.00 | | 59 130.00 | 2 462 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 789 605.00 | 827 343.00 | | 31 789 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 605.00 | 30 452.00 | | 131 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 644 783.00 | 796 891.00 | | 31 644 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -1.00 | | | -1.00 |
06 aucun libellé | 5 050.00 | 208 554.00 | | 5 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 221.00 | 260 195.00 | 214 393.00 | 514 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 918.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 1 608.00 | | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | 216 079.00 | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 861.00 | 476 274.00 | 214 393.00 | 523 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 113.00 | 214 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 789.00 | 1 472 789.00 | | 1 472 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 665.00 | 294 665.00 | | 294 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 758.00 | 541 758.00 | | 541 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739 787.00 | | 1 739 787.00 | 1 739 787.00 |
UP Prêts | 160 967.00 | 37 572.00 | 123 395.00 | 160 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 736.00 | | 303 736.00 | 303 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 285.00 | 1 348 285.00 | | 1 348 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 976.00 | 302 893.00 | 798 497.00 | 1 491 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 843.00 | | | 353 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VP Divers | 1 152 693.00 | 1 152 693.00 | | 1 152 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 453.00 | 173 453.00 | | 173 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 678.00 | 3 119 759.00 | 2 166 918.00 | 5 286 678.00 |
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 563.00 | 3 234 480.00 | 798 497.00 | 4 423 563.00 |