| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 138.00 | 1 023 929.00 | 200 209.00 | 1 224 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 745.00 | 472 028.00 | 69 717.00 | 541 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 732.00 | 1 502 508.00 | 296 225.00 | 1 798 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 688.00 | 5 494.00 | 904 195.00 | 909 688.00 |
BZ Autres créances | 198 208.00 | | 198 208.00 | 198 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CF Disponibilités | 1 070 422.00 | | 1 070 422.00 | 1 070 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 722.00 | 5 494.00 | 2 290 228.00 | 2 295 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 454.00 | 1 508 001.00 | 2 586 453.00 | 4 094 454.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 505.00 | 608 583.00 | | 612 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 136.00 | 103 922.00 | | 67 136.00 |
DL TOTAL (I) | 734 641.00 | 767 505.00 | | 734 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 874.00 | 531 960.00 | | 411 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 874.00 | 531 960.00 | | 411 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 654.00 | 1 266 703.00 | | 889 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 083.00 | 907 201.00 | | 428 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 240.00 | | |
EA Autres dettes | 28 608.00 | 86 052.00 | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 938.00 | 2 341 196.00 | | 1 439 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 453.00 | 3 640 661.00 | | 2 586 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 265.00 | 2 341 196.00 | | 1 389 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 480 565.00 | | 5 480 565.00 | 5 480 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 565.00 | | 5 480 565.00 | 5 480 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | 16 451.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 16 451.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5 834.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 759.00 | 5 388.00 | | 10 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | 11 221.00 | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 5 230.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 92 756.00 | | 26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 361.00 | 8 100 703.00 | | 5 702 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 225.00 | 7 996 780.00 | | 5 635 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 136.00 | 103 922.00 | | 67 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 121.00 | | 8 062.00 | 1 824 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 451.00 | 1 798 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 451.00 | 1 765 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 091.00 | | 7 243.00 | 1 792 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 430.00 | | 819.00 | 22 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 851.00 | 119 349.00 | 22 692.00 | 1 405 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 301.00 | 119 349.00 | 22 692.00 | 1 399 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 960.00 | 88 290.00 | 208 376.00 | 531 960.00 |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | | 2 470.00 | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | | 2 470.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 923.00 | 88 290.00 | 210 846.00 | 539 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 290.00 | 210 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 654.00 | 889 654.00 | | 889 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 903 118.00 | 903 118.00 | | 903 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 592.00 | 42 919.00 | 50 673.00 | 93 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 800.00 | 1 105 438.00 | 29 362.00 | 1 134 800.00 |
VW T.V.A. | 156 255.00 | 156 255.00 | | 156 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 938.00 | 1 389 265.00 | 50 673.00 | 1 439 938.00 |