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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
AP Constructions | 2 407 371.00 | 998 305.00 | 1 409 066.00 | 2 407 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 7 432.00 | 9 290.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 686.00 | 1 005 737.00 | 1 593 949.00 | 2 599 686.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 610.00 | 1 005 737.00 | 1 602 873.00 | 2 608 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 569 442.00 | | | 569 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
DL TOTAL (I) | 667 794.00 | | | 667 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 507.00 | | | 708 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 080.00 | | | 935 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 873.00 | | | 1 602 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 080.00 | | | 935 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 917.00 | | 352 917.00 | 352 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 917.00 | | 352 917.00 | 352 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 494.00 | | | 416 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 819.00 | | | 319 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 234.00 | | 9 453.00 | 2 590 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 234.00 | | 9 453.00 | 2 590 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 627.00 | 116 110.00 | | 889 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 627.00 | 116 110.00 | | 889 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 275.00 | 136 821.00 | 538 454.00 | 675 275.00 |
VI Groupe et associés | 205 789.00 | 205 789.00 | | 205 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 080.00 | 396 626.00 | 538 454.00 | 935 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
ST Autres comptes | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 635.00 | | | 87 635.00 |