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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 298.00 | 216 190.00 | 24 109.00 | 240 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 222.00 | 105 465.00 | 60 758.00 | 166 222.00 |
AX Avances et acomptes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 506.00 | 321 654.00 | 86 852.00 | 408 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BZ Autres créances | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CF Disponibilités | 249 651.00 | | 249 651.00 | 249 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 239.00 | | 384 239.00 | 384 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 745.00 | 321 654.00 | 471 091.00 | 792 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 203 414.00 | 161 405.00 | | 203 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 244.00 | 72 010.00 | | 71 244.00 |
DL TOTAL (I) | 283 211.00 | 241 967.00 | | 283 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604.00 | 19 304.00 | | 7 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 127.00 | 91 144.00 | | 113 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 12 401.00 | | 32 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 611.00 | 19 746.00 | | 33 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 881.00 | 142 595.00 | | 187 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 091.00 | 384 562.00 | | 471 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 465.00 | 135 076.00 | | 186 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 912.00 | | 37 719.00 | 386 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 124.00 | 408 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 124.00 | 408 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 650.00 | | 37 719.00 | 386 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 251.00 | 24 048.00 | 13 645.00 | 311 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 251.00 | 24 048.00 | 13 645.00 | 311 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518.00 | 6 103.00 | 1 416.00 | 7 518.00 |
VI Groupe et associés | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 814.00 | 64 614.00 | 200.00 | 64 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 881.00 | 186 465.00 | 1 416.00 | 187 881.00 |