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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 214.00 | 24 845.00 | 7 369.00 | 32 214.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 20 560.00 | 14 550.00 | 6 000.00 | 20 560.00 |
AP Constructions | 482 244.00 | 185 297.00 | 296 947.00 | 482 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 030.00 | 208 493.00 | 13 536.00 | 222 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 53 428.00 | 11 423.00 | 64 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 613.00 | 486 624.00 | 403 989.00 | 890 613.00 |
BT Marchandises | 1 113 291.00 | | 1 113 291.00 | 1 113 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 889.00 | 9 170.00 | 1 378 719.00 | 1 387 889.00 |
BZ Autres créances | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
CF Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 217.00 | 9 170.00 | 2 820 047.00 | 2 829 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 830.00 | 495 794.00 | 3 224 036.00 | 3 719 830.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 514.00 | | | 1 014 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
DK Provisions réglementées | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 977.00 | | | 1 237 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 124.00 | | | 1 113 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 429.00 | | | 168 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 389.00 | | | 378 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
EA Autres dettes | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 060.00 | | | 1 986 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 036.00 | | | 3 224 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 921.00 | | | 1 767 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654 510.00 | | 5 654 510.00 | 5 654 510.00 |
FG Production vendue services | 360 938.00 | | 360 938.00 | 360 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 448.00 | | 6 015 448.00 | 6 015 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 086 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 065.00 | | | 6 030 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 827.00 | | | 5 936 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 401.00 | 59 223.00 | | 427 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 221.00 | 5 624.00 | | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 179.00 | 53 599.00 | | 408 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
6T Sur comptes clients | 11 131.00 | | 1 961.00 | 11 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 131.00 | | 1 961.00 | 11 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 131.00 | | 1 961.00 | 11 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 389.00 | 378 389.00 | | 378 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 281.00 | 159 281.00 | | 159 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 124.00 | 894 985.00 | 149 505.00 | 1 113 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670 894.00 | 1 670 894.00 | | 1 670 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 894.00 | 1 670 894.00 | | 1 670 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 060.00 | 1 767 921.00 | 149 505.00 | 1 986 060.00 |