| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 243.00 | 102 353.00 | 269 889.00 | 372 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 752.00 | 144 895.00 | 69 857.00 | 214 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 893.00 | 271 201.00 | 401 693.00 | 672 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
BN En cours de production de biens | 428 200.00 | | 428 200.00 | 428 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 817.00 | 82 549.00 | 870 268.00 | 952 817.00 |
BZ Autres créances | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 631.00 | 82 549.00 | 1 603 082.00 | 1 685 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 524.00 | 353 750.00 | 2 004 774.00 | 2 358 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
DG Autres réserves | 487 626.00 | 467 361.00 | | 487 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | 35 265.00 | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 695 196.00 | 691 887.00 | | 695 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 355 346.00 | 222 499.00 | | 355 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 740.00 | 280 126.00 | | 316 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | 8 990.00 | | 4 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 167.00 | 42 438.00 | | 70 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 630.00 | 307 339.00 | | 306 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 335.00 | 209 780.00 | | 217 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 39 266.00 | 33 871.00 | | 39 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 578.00 | 1 119 442.00 | | 1 309 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 774.00 | 1 811 330.00 | | 2 004 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 551.00 | |
FM Production stockée | | | 99 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 289.00 | |
GE Autres charges | | | 14 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 669.00 | 13 160.00 | | 87 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 524.00 | 9 046.00 | | 55 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 144.00 | 4 114.00 | | 32 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 309.00 | 35 265.00 | | 18 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 600.00 | 34 803.00 | 22 202.00 | 258 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 649.00 | 34 803.00 | 22 202.00 | 234 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 630.00 | 306 630.00 | | 306 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 411.00 | 993 008.00 | 246 402.00 | 1 239 411.00 |