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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 6 769.00 | 2 901.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 090 196.00 | 434 294.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 047.00 | 36 302.00 | 39 745.00 | 76 047.00 |
AN Terrains | 2 421 061.00 | 275 723.00 | 2 145 338.00 | 2 421 061.00 |
AP Constructions | 868 355.00 | 629 471.00 | 238 885.00 | 868 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292 068.00 | 2 190 981.00 | 5 101 087.00 | 7 292 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 404.00 | 105 508.00 | 896.00 | 106 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 004 790.00 | | 7 004 790.00 | 7 004 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 302 887.00 | 4 334 951.00 | 14 967 936.00 | 19 302 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 451.00 | | 903 451.00 | 903 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 110.00 | | 155 110.00 | 155 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 946.00 | 62 217.00 | 1 565 729.00 | 1 627 946.00 |
BZ Autres créances | 438 319.00 | | 438 319.00 | 438 319.00 |
CF Disponibilités | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 512.00 | 62 217.00 | 3 248 295.00 | 3 310 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 613 399.00 | 4 397 167.00 | 18 216 232.00 | 22 613 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412 500.00 | | | 3 412 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 928 030.00 | | | -4 928 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 706.00 | | | -1 425 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 994.00 | | | 197 994.00 |
DL TOTAL (I) | -2 743 243.00 | | | -2 743 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502 625.00 | | | 1 502 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502 625.00 | | | 1 502 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 852.00 | | | 3 888 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 298.00 | | | 1 416 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 423.00 | | | 267 423.00 |
EA Autres dettes | 13 203 290.00 | | | 13 203 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 988.00 | | | 680 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 456 850.00 | | | 19 456 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 216 232.00 | | | 18 216 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 242 277.00 | | | 17 242 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
FD Production vendue biens | 7 384 020.00 | | 7 384 020.00 | 7 384 020.00 |
FG Production vendue services | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 487.00 | | 7 459 487.00 | 7 459 487.00 |
FM Production stockée | | | 5 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 236.00 | | | 7 779 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 943.00 | | | 9 204 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 706.00 | | | -1 425 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 975.00 | | | 314 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 636 958.00 | | 1 723 604.00 | 18 636 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 675.00 | 19 302 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 675.00 | 17 692 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 207.00 | | | 1 610 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 026 750.00 | | 1 723 604.00 | 17 026 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 778.00 | 683 951.00 | 108 778.00 | 3 759 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 077.00 | 39 190.00 | | 1 094 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 701.00 | 644 761.00 | 108 778.00 | 2 665 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 465.00 | 460 862.00 | 97 702.00 | 1 139 465.00 |
6T Sur comptes clients | 77 060.00 | | 14 844.00 | 77 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 060.00 | | 14 844.00 | 77 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 525.00 | 460 862.00 | 112 546.00 | 1 216 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 862.00 | 112 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 298.00 | 1 416 298.00 | | 1 416 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 988.00 | 680 988.00 | | 680 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 286.00 | 1 553 286.00 | | 1 553 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VB T. V. A. | 331 451.00 | 331 451.00 | | 331 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886 457.00 | 1 671 884.00 | 2 214 573.00 | 3 886 457.00 |
VI Groupe et associés | 13 197 921.00 | 13 197 921.00 | | 13 197 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 101 287.00 | | | -8 101 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214 830.00 | | | 4 214 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 265.00 | 2 066 265.00 | | 2 066 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 456 850.00 | 17 242 277.00 | 2 214 573.00 | 19 456 850.00 |