| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 488.00 | 326 488.00 | 564 000.00 | 890 488.00 |
AN Terrains | 34 209 519.00 | | 34 209 519.00 | 34 209 519.00 |
AP Constructions | 66 576 320.00 | 53 703 116.00 | 12 873 204.00 | 66 576 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 929.00 | 644 768.00 | 208 160.00 | 852 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 809.00 | | 701 809.00 | 701 809.00 |
BF Prêts | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 296 705.00 | 54 674 373.00 | 48 622 332.00 | 103 296 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214 365.00 | | 1 214 365.00 | 1 214 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 614.00 | 1 652 558.00 | 1 184 055.00 | 2 836 614.00 |
BZ Autres créances | 160 364 488.00 | | 160 364 488.00 | 160 364 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 415 468.00 | 1 652 558.00 | 162 762 909.00 | 164 415 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 712 173.00 | 56 326 932.00 | 211 385 241.00 | 267 712 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 541 853.00 | 91 541 853.00 | | 91 541 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 709 400.00 | 64 709 400.00 | | 64 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 254 650.00 | 6 490 524.00 | | 7 254 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 416 716.00 | 15 282 515.00 | | 40 416 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 821 551.00 | 7 539 822.00 | | 1 821 551.00 |
DL TOTAL (I) | 205 744 172.00 | 185 564 116.00 | | 205 744 172.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 349.00 | 3 670 103.00 | | 1 131 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109 530.00 | 179 702.00 | | 1 109 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 699.00 | 2 502 164.00 | | 2 739 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 134.00 | 2 085 530.00 | | 385 134.00 |
EA Autres dettes | 175 356.00 | 4 287 668.00 | | 175 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 069.00 | 12 809 842.00 | | 5 541 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 385 241.00 | 198 473 959.00 | | 211 385 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 930 175.00 | | 15 930 175.00 | 15 930 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 930 175.00 | | 15 930 175.00 | 15 930 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 310 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 642 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 142.00 | |
GE Autres charges | | | 379 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 960 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 960 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 434.00 | 13 791.00 | | 62 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 935 990.00 | 32 088 302.00 | | 122 935 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 927 704.00 | 338 270.00 | | 5 927 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 926 128.00 | 32 440 363.00 | | 128 926 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 260 199.00 | 33 036 284.00 | | 100 260 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 433.00 | 341 758.00 | | 209 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 469 632.00 | 33 378 148.00 | | 100 469 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 456 495.00 | -937 784.00 | | 28 456 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 236 856.00 | 61 392 668.00 | | 152 236 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 820 139.00 | 46 110 153.00 | | 111 820 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 416 716.00 | 15 282 515.00 | | 40 416 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 845 683.00 | | 110 374.00 | 241 845 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 659 352.00 | 103 296 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 659 352.00 | 102 340 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 488.00 | | | 890 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 889 556.00 | | 110 374.00 | 240 889 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 169 834.00 | 3 670 798.00 | 39 286 613.00 | 74 169 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 169 834.00 | 3 670 798.00 | 39 286 613.00 | 74 169 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 539 822.00 | 209 433.00 | 5 927 704.00 | 7 539 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 326 488.00 | | | 326 488.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 320 256.00 | 1 642 655.00 | 6 169 046.00 | 20 320 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914 029.00 | 864 142.00 | 1 125 612.00 | 1 914 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 560 774.00 | 2 506 797.00 | 7 294 659.00 | 22 560 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200 596.00 | 2 716 231.00 | 13 222 364.00 | 30 200 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506 797.00 | 7 294 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 433.00 | 5 927 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 349.00 | | | 1 131 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 699.00 | 2 739 699.00 | | 2 739 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 356.00 | 174 356.00 | | 174 356.00 |
UP Prêts | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
UX Autres créances clients | 762 348.00 | 762 348.00 | | 762 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074 266.00 | 2 074 266.00 | | 2 074 266.00 |
VB T. V. A. | 281 485.00 | 281 485.00 | | 281 485.00 |
VC Groupe et associés | 160 072 437.00 | 160 072 437.00 | | 160 072 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 266 740.00 | 163 201 102.00 | 65 638.00 | 163 266 740.00 |
VW T.V.A. | 371 280.00 | 371 280.00 | | 371 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 539.00 | 3 300 189.00 | | 4 431 539.00 |