| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 611.00 | | 1 212 611.00 | 1 212 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098 075.00 | 942 961.00 | 1 155 114.00 | 2 098 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 962.00 | 110 979.00 | 31 983.00 | 142 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 252.00 | 1 709 893.00 | 699 360.00 | 2 409 252.00 |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 544.00 | 2 764 883.00 | 3 119 662.00 | 5 884 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CF Disponibilités | 421 657.00 | | 421 657.00 | 421 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 839.00 | | 738 839.00 | 738 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 383.00 | 2 764 883.00 | 3 858 501.00 | 6 623 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DH Report à nouveau | -335 666.00 | -833 933.00 | | -335 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 836.00 | 498 267.00 | | 109 836.00 |
DL TOTAL (I) | -16 438.00 | -126 274.00 | | -16 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 445.00 | 397 546.00 | | 1 084 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 001.00 | 2 727 751.00 | | 1 976 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 561.00 | 933 063.00 | | 656 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 306.00 | 151 645.00 | | 131 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 084.00 | 667.00 | | 16 084.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | 7 192.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 939.00 | 4 217 863.00 | | 3 874 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 501.00 | 4 091 589.00 | | 3 858 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 736.00 | 3 908 947.00 | | 2 991 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 850.00 | | 7 671 850.00 | 7 671 850.00 |
FD Production vendue biens | -1 433.00 | | -1 433.00 | -1 433.00 |
FG Production vendue services | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 093.00 | | 7 696 093.00 | 7 696 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 527.00 | 2 783.00 | | 9 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 120.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | 9 903.00 | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273.00 | 3 742.00 | | 7 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | 10 862.00 | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 254.00 | -959.00 | | 4 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 594.00 | 88 284.00 | | 39 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 078.00 | 8 809 197.00 | | 7 719 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 242.00 | 8 310 930.00 | | 7 609 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 836.00 | 498 267.00 | | 109 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 200.00 | 50 460.00 | | 47 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 639.00 | 52 553.00 | 499 065.00 | 5 398 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 20 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 553.00 | 13 160.00 | 5 884 544.00 | 52 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 311 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 553.00 | 12 600.00 | 2 552 215.00 | 52 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311 736.00 | | | 3 311 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 639.00 | 52 553.00 | 495 175.00 | 2 069 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 263.00 | | 3 890.00 | 17 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 555.00 | 182 967.00 | 12 600.00 | 1 651 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 505.00 | 182 967.00 | 12 600.00 | 1 650 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 942 961.00 | | | 942 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 643.00 | | 1 682.00 | 944 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 643.00 | | 1 682.00 | 944 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 561.00 | 656 561.00 | | 656 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VC Groupe et associés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 446.00 | 201 242.00 | 661 101.00 | 1 084 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 001.00 | 1 976 001.00 | | 1 976 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 940.00 | 2 991 736.00 | 661 101.00 | 3 874 940.00 |