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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 931.00 | 46 880.00 | 33 051.00 | 79 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 381.00 | 110 724.00 | 108 657.00 | 219 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 312.00 | 157 604.00 | 141 708.00 | 299 312.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 809.00 | 157 604.00 | 143 205.00 | 300 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 439.00 | | | 439.00 |
DH Report à nouveau | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 335.00 | | | -46 335.00 |
DL TOTAL (I) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 205.00 | | | 143 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 108.00 | | | 228 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 443.00 | | | 274 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 335.00 | | | -46 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 418.00 | | 2 422.00 | 435 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 528.00 | 299 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 759.00 | 299 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 649.00 | | 2 422.00 | 431 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 128.00 | 37 005.00 | 138 528.00 | 259 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 359.00 | 37 005.00 | 134 759.00 | 255 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 744.00 | 24 976.00 | 68 768.00 | 93 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 604.00 | 77 836.00 | 68 768.00 | 146 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
ST Autres comptes | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
YT Sous‐traitance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 850.00 | | | 192 850.00 |