| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 1 159.00 | 865.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 049.00 | 30 621.00 | 8 428.00 | 39 049.00 |
BP En cours de production de services | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
BZ Autres créances | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 406.00 | | 437 406.00 | 437 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 456.00 | 30 621.00 | 445 835.00 | 476 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DG Autres réserves | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
EA Autres dettes | 246 645.00 | | | 246 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 432.00 | | | 376 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 835.00 | | | 445 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 432.00 | | | 376 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
FM Production stockée | | | -1 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 969.00 | | | -57 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 263.00 | | | 195 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 855.00 | 765.00 | | 29 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 765.00 | | 6 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 492.00 | 410 092.00 | 2 400.00 | 412 492.00 |
VW T.V.A. | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 432.00 | 376 432.00 | | 376 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
ST Autres comptes | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YT Sous‐traitance | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 161.00 | | | 81 161.00 |