| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 551.00 | 7 870.00 | 9 681.00 | 17 551.00 |
AP Constructions | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 229.00 | 105 472.00 | 13 757.00 | 119 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 282.00 | 267 221.00 | 133 061.00 | 400 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
BZ Autres créances | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CF Disponibilités | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 426.00 | | 261 426.00 | 261 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 708.00 | 267 221.00 | 394 487.00 | 661 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 101 647.00 | 123 649.00 | | 101 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 049.00 | 36 429.00 | | 134 049.00 |
DL TOTAL (I) | 264 186.00 | 188 568.00 | | 264 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 11 391.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 40 689.00 | | 49 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | 34 111.00 | | 76 133.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 2 404.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 301.00 | 88 595.00 | | 130 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 487.00 | 277 163.00 | | 394 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 301.00 | 88 595.00 | | 130 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 078.00 | | 867 078.00 | 867 078.00 |
FG Production vendue services | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 199.00 | | 877 199.00 | 877 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 44 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 656.00 | | 73.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 200.00 | 37 479.00 | | 5 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 733.00 | 69 783.00 | | 43 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 131.00 | 25 000.00 | | 15 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 060.00 | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 26 060.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 597.00 | -1 060.00 | | 13 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 351.00 | 7 785.00 | | 47 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 742.00 | 817 168.00 | | 896 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 693.00 | 780 739.00 | | 762 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 049.00 | 36 429.00 | | 134 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | 5 022.00 | | 4 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 641.00 | | 6 641.00 | 393 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 551.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 569.00 | | 3 540.00 | 269 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 073.00 | | 550.00 | 109 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 628.00 | 11 593.00 | | 255 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 4 162.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 920.00 | 7 432.00 | | 251 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VC Groupe et associés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |