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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 67.00 | 213.00 | 280.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 1 356.00 | 73 644.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 17 357.00 | 2 066.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 349.00 | 18 780.00 | 1 018 569.00 | 1 037 349.00 |
BN En cours de production de biens | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 635.00 | | 336 635.00 | 336 635.00 |
BZ Autres créances | 2 081 473.00 | | 2 081 473.00 | 2 081 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 408 190.00 | | 408 190.00 | 408 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 347.00 | | 2 858 347.00 | 2 858 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 696.00 | 18 780.00 | 3 876 916.00 | 3 895 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 941 186.00 | | 941 186.00 | 941 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DH Report à nouveau | 2 782 073.00 | 2 698 179.00 | | 2 782 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | 83 894.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 492.00 | 2 838 732.00 | | 2 839 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 898.00 | 307 841.00 | | 278 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 659.00 | 217 631.00 | | 190 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 742.00 | 16 228.00 | | 99 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 292.00 | 29 739.00 | | 43 292.00 |
EA Autres dettes | 424 054.00 | 473 138.00 | | 424 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 1 542.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 425.00 | 1 046 120.00 | | 1 037 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 916.00 | 3 884 852.00 | | 3 876 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 659.00 | | | 190 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 622.00 | 6 093.00 | | 30 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 622.00 | 6 093.00 | | 185 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 757.00 | 5 283.00 | | 41 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 855.00 | 5 283.00 | | 170 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 766.00 | 810.00 | | 14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 19 533.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 641.00 | 231 548.00 | | 359 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 881.00 | 147 653.00 | | 358 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | 83 894.00 | | 760.00 |