| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 253.00 | -1 521 542.00 | 1 040 711.00 | 2 562 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 253.00 | -1 521 542.00 | 1 140 711.00 | 2 662 253.00 |
BN En cours de production de biens | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 044.00 | -459 158.00 | 3 308 886.00 | 3 768 044.00 |
BZ Autres créances | 485 673.00 | | 485 673.00 | 485 673.00 |
CF Disponibilités | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 199.00 | -459 158.00 | 3 951 041.00 | 4 410 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 452.00 | -1 980 701.00 | 5 091 751.00 | 7 072 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 984.00 | -203 749.00 | | -589 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 416.00 | -386 235.00 | | -315 416.00 |
DK Provisions réglementées | 270 827.00 | 255 693.00 | | 270 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5.00 | -300 318.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 1 879 705.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 696.00 | 76 687.00 | | 162 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 098.00 | 1 201 924.00 | | 1 534 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 063.00 | 72 420.00 | | 187 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 479.00 | 119 951.00 | | 109 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 365.00 | 2 566 962.00 | | 3 512 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 751.00 | 4 460 336.00 | | 5 091 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 067 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 161.00 | |
GE Autres charges | | | 108 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | 15 950.00 | | 31 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46 162.00 | -39 233.00 | | -46 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 190.00 | 55 183.00 | | 77 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 012.00 | 9 165 767.00 | | 8 501 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 428.00 | 9 552 002.00 | | 8 816 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 416.00 | -386 235.00 | | -315 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893 410.00 | 5 402.00 | 19 107.00 | 1 893 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 410.00 | 5 402.00 | 19 107.00 | 1 893 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 098.00 | 201 924.00 | | 1 534 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 063.00 | 72 420.00 | | 187 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 479.00 | 119 951.00 | | 109 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 472.00 | 286 046.00 | | 350 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 405.00 | 3 767 405.00 | | 3 767 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 992.00 | 3 824 992.00 | | 3 824 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 809.00 | 1 757 027.00 | | 2 343 809.00 |