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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 110.00 | 580.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 51 767.00 | 251.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 481.00 | 87 813.00 | 4 668.00 | 92 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 895.00 | 87 813.00 | 187 083.00 | 274 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | | -19 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 952.00 | 24 473.00 | | 36 952.00 |
DL TOTAL (I) | 85 933.00 | 48 981.00 | | 85 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | 5 730.00 | | 5 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 536.00 | 18 215.00 | | 18 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | 29 696.00 | | 23 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 956.00 | 44 413.00 | | 53 956.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 149.00 | 98 131.00 | | 101 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 083.00 | 147 112.00 | | 187 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 020.00 | |
FM Production stockée | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 10 756.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -8 249.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 360.00 | 412 004.00 | | 480 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 408.00 | 387 532.00 | | 443 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 952.00 | 24 473.00 | | 36 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 353.00 | 92 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 468.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 86 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 885.00 | 1 281.00 | 11 353.00 | 97 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 845.00 | 5 468.00 | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152.00 | 436.00 | 5 885.00 | 92 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 255.00 | 31 418.00 | 3 837.00 | 35 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |