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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 533.00 | 683 072.00 | 143 462.00 | 826 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 390.00 | 418 914.00 | 393 476.00 | 812 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 108 516.00 | | 2 108 516.00 | 2 108 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 331.00 | 1 101 986.00 | 2 814 345.00 | 3 916 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 962.00 | 60 063.00 | 1 294 899.00 | 1 354 962.00 |
BZ Autres créances | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
CF Disponibilités | 828 192.00 | | 828 192.00 | 828 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 578.00 | 60 063.00 | 2 331 515.00 | 2 391 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 908.00 | 1 162 048.00 | 5 145 860.00 | 6 307 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 108 516.00 | | | 2 108 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 649.00 | 2 795 483.00 | | 2 891 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 202.00 | 96 166.00 | | 123 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 851.00 | 3 111 649.00 | | 3 234 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 069.00 | 1 096 990.00 | | 884 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 2 052.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 252.00 | 702 340.00 | | 414 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 737.00 | 348 260.00 | | 360 737.00 |
EA Autres dettes | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 428.00 | 2 149 641.00 | | 1 767 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 860.00 | 5 404 870.00 | | 5 145 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 566.00 | 1 778 548.00 | | 1 105 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 676.00 | | 192 740.00 | 3 776 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 2 277 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 085.00 | 3 916 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 835.00 | 1 638 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 838.00 | | 171 920.00 | 1 505 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 838.00 | | 20 820.00 | 2 270 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 353.00 | 115 468.00 | 38 835.00 | 1 025 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 353.00 | 115 468.00 | 38 835.00 | 1 025 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
6T Sur comptes clients | 52 863.00 | 7 200.00 | | 52 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 863.00 | 7 200.00 | | 52 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 444.00 | 7 200.00 | | 196 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 252.00 | 414 252.00 | | 414 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 108 516.00 | 2 108 516.00 | | 2 108 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 950.00 | 1 283 950.00 | | 1 283 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VB T. V. A. | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VC Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 093.00 | 220 230.00 | 661 863.00 | 882 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 025.00 | | | 224 025.00 |
VP Divers | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 488.00 | 3 634 611.00 | 168 877.00 | 3 803 488.00 |
VW T.V.A. | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 428.00 | 1 105 566.00 | 661 863.00 | 1 767 428.00 |