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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 786.00 | 239 022.00 | 21 765.00 | 260 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 522.00 | 153 826.00 | 60 696.00 | 214 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 460.00 | 413 211.00 | 89 249.00 | 502 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
BN En cours de production de biens | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 244.00 | 18 683.00 | 486 561.00 | 505 244.00 |
BZ Autres créances | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
CF Disponibilités | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 881.00 | 18 683.00 | 887 197.00 | 905 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 341.00 | 431 895.00 | 976 446.00 | 1 408 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 963.00 | | | 228 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 299 726.00 | | | 299 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 848.00 | | | 237 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 720.00 | | | 676 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 446.00 | | | 976 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 789.00 | | | 591 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 306.00 | | 1 748 306.00 | 1 748 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 306.00 | | 1 748 306.00 | 1 748 306.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 457.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 748.00 | | | 1 765 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 931.00 | | | 1 764 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 876.00 | | 24 124.00 | 497 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 540.00 | 502 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 495 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 648.00 | | 24 124.00 | 490 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 854.00 | 32 457.00 | 19 100.00 | 399 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 854.00 | 32 457.00 | 19 100.00 | 399 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 505 244.00 | | | 505 244.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 286.00 | 44 356.00 | 84 930.00 | 129 286.00 |
VI Groupe et associés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 425.00 | 597 335.00 | 90.00 | 597 425.00 |
VW T.V.A. | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 720.00 | 591 789.00 | 84 930.00 | 676 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
ST Autres comptes | 246 629.00 | | | 246 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
YT Sous‐traitance | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 513.00 | | | 338 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 021.00 | | | 318 021.00 |