| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662.00 | 16 068.00 | 2 594.00 | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 489.00 | 75 379.00 | 109.00 | 75 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 538.00 | 188 738.00 | 63 800.00 | 252 538.00 |
BT Marchandises | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 286.00 | 188 738.00 | 181 549.00 | 370 286.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 535.00 | 2 100.00 | | 3 535.00 |
DG Autres réserves | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | 1 435.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 99 976.00 | 97 547.00 | | 99 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 507.00 | 11 037.00 | | 10 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 149.00 | 48 946.00 | | 52 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | 17 915.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 573.00 | 92 898.00 | | 81 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 549.00 | 190 445.00 | | 181 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 769.00 | | 218 769.00 | 218 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 769.00 | | 218 769.00 | 218 769.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 785.00 | 238 712.00 | | 218 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 356.00 | 237 277.00 | | 216 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429.00 | 1 435.00 | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 532.00 | | 6.00 | 252 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 6.00 | 1 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 591.00 | 2 146.00 | | 186 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 290.00 | 2 146.00 | | 169 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 561.00 | 6 253.00 | 48 309.00 | 54 561.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |