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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 791.00 | 213.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 588.00 | 60 398.00 | 41 190.00 | 101 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 440.00 | 61 189.00 | 83 251.00 | 144 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
BZ Autres créances | 868 771.00 | | 868 771.00 | 868 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 931 212.00 | | 931 212.00 | 931 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 558.00 | | 1 893 558.00 | 1 893 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 999.00 | 61 189.00 | 1 976 810.00 | 2 037 999.00 |
CU Autres participations | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 516.00 | 1 654 603.00 | | 1 522 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 213.00 | 367 913.00 | | 185 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 729.00 | 2 198 516.00 | | 1 883 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 027.00 | 64 010.00 | | 41 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 16 196.00 | | 13 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 314.00 | 45 538.00 | | 34 314.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 080.00 | 129 921.00 | | 93 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 810.00 | 2 328 437.00 | | 1 976 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 180.00 | 88 912.00 | | 75 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 837.00 | 25 765.00 | | 10 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | 52 016.00 | | 7 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | 74 950.00 | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | -65 300.00 | | -7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | 49 838.00 | | 23 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 398.00 | 692 899.00 | | 375 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 185.00 | 324 987.00 | | 190 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 213.00 | 367 913.00 | | 185 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 708.00 | 19 481.00 | | 41 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 168.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 085.00 | 19 313.00 | | 41 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 837 837.00 | 837 837.00 | | 837 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 009.00 | 23 109.00 | 17 900.00 | 41 009.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 890.00 | 951 890.00 | | 951 890.00 |
VW T.V.A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 080.00 | 75 180.00 | 17 900.00 | 93 080.00 |