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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 730.00 | 24 852.00 | 1 878.00 | 26 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 223.00 | 72 321.00 | 95 902.00 | 168 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 075.00 | 202 846.00 | 3 312 230.00 | 3 515 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
BZ Autres créances | 1 662 192.00 | 18 495.00 | 1 643 696.00 | 1 662 192.00 |
CF Disponibilités | 734 488.00 | | 734 488.00 | 734 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 093.00 | 18 495.00 | 2 467 598.00 | 2 486 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 168.00 | 221 341.00 | 5 779 827.00 | 6 001 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
CU Autres participations | 3 316 996.00 | 105 673.00 | 3 211 323.00 | 3 316 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 245.00 | 1 688 245.00 | | 1 688 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 515.00 | 693 440.00 | | 136 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 466 076.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 757.00 | -31 212.00 | | -51 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 417.00 | -24 999.00 | | 227 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 244.00 | 3 960 373.00 | | 2 169 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 000.00 | 1 171 117.00 | | 2 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 712.00 | 960 239.00 | | 989 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 602.00 | 201 230.00 | | 81 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 202.00 | 68 003.00 | | 115 202.00 |
EA Autres dettes | 61 730.00 | 78 771.00 | | 61 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338.00 | 2 324.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 583.00 | 2 481 684.00 | | 3 610 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 827.00 | 6 442 057.00 | | 5 779 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 157.00 | 2 481 684.00 | | 2 520 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 030.00 | | 980 030.00 | 980 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 030.00 | | 980 030.00 | 980 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 26 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | 12 785.00 | | 15 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 168.00 | | | 678 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 168.00 | | | 678 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 196.00 | | | 549 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 168.00 | | | 678 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 150.00 | -20 487.00 | | -219 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 038.00 | 948 296.00 | | 1 780 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 622.00 | 973 295.00 | | 1 552 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 417.00 | -24 999.00 | | 227 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 650.00 | | 16 610.00 | 3 635 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 972.00 | 3 320 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 185.00 | 3 515 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 194 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 851.00 | | 16 610.00 | 182 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 094.00 | | | 3 449 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 507.00 | 19 879.00 | 8 213.00 | 85 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 802.00 | 19 879.00 | 4 508.00 | 81 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 253.00 | | 457 758.00 | 476 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 336.00 | | 678 168.00 | 802 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 336.00 | | 678 168.00 | 802 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 678 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 559.00 | 1 644 559.00 | | 1 644 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 000.00 | 1 269 574.00 | 853 856.00 | 2 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 989 005.00 | 989 005.00 | | 989 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 731.00 | 1 754 731.00 | | 1 754 731.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 583.00 | 2 520 157.00 | 853 856.00 | 3 610 583.00 |