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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 913.00 | 29 314.00 | 1 599.00 | 30 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 784.00 | 195 720.00 | 3 065.00 | 198 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 625.00 | 230 479.00 | 435 146.00 | 665 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 689.00 | 4 132.00 | 472 557.00 | 476 689.00 |
BZ Autres créances | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 305.00 | 4 132.00 | 636 173.00 | 640 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 930.00 | 234 611.00 | 1 071 320.00 | 1 305 930.00 |
CU Autres participations | 264 606.00 | | 264 606.00 | 264 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | | | 162.00 |
DG Autres réserves | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 662.00 | | | -60 662.00 |
DL TOTAL (I) | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 259.00 | | | 507 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 296.00 | | | 279 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 965.00 | | | 937 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 320.00 | | | 1 071 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 965.00 | | | 937 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 599.00 | | 26.00 | 665 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 404.00 | | | 127 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 677.00 | | 21.00 | 229 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 518.00 | | 5.00 | 308 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 692.00 | 13 787.00 | | 216 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 247.00 | 13 787.00 | | 211 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 259.00 | 507 259.00 | | 507 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
UX Autres créances clients | 460 493.00 | 460 493.00 | | 460 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VB T. V. A. | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VI Groupe et associés | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 262.00 | 635 360.00 | 43 902.00 | 679 262.00 |
VW T.V.A. | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 965.00 | 937 965.00 | | 937 965.00 |